智度股份非公开发行募资16.52亿纳吉面谈丨面谈风云  2019年智度股份营业收入为108.53亿元,同比增加41.69%,归母净利润为6.2亿元,同比上升13.14%,归属于上市公司股东的扣减非经营性损益的净利润大约为3.92亿元,同比减少42.32%  《投资时报》研究员 余飞  一年委托财经再次发生额达12.14亿元的公司按理说并不没钱,但这家公司仍在展开高额负债,其异常操作者惹来监管注目。" />

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手握巨资理财 仍要新增借债?智度股份非公开发行募资16.5亿惹问询-亚博集团

  • 2月 05, 2021
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亚博集团|id=”stock_sz000676″>智度股份非公开发行募资16.52亿纳吉面谈丨面谈风云  2019年智度股份营业收入为108.53亿元,同比增加41.69%,归母净利润为6.2亿元,同比上升13.14%,归属于上市公司股东的扣减非经营性损益的净利润大约为3.92亿元,同比减少42.32%  《投资时报》研究员 余飞  一年委托财经再次发生额达12.14亿元的公司按理说并不没钱,但这家公司仍在展开高额负债,其异常操作者惹来监管注目。  近日,深交所在对智度科技股份有限公司(下称智度股份,000676.SZ)2019年年报事后审查中注目到,该公司在货币资金及委托财经合计余额高达15.21亿元的情况下,仍在保持及追加有息负债。而且,其还于日前透露了非公开发行股票预案。  预案表明,智度股份本次非公开发行白鱼筹措资金总额不多达16.23亿元,将投向四个项目。

  一方面是握大量现金并展开对外委托财经,一方面是追加负债并非公开发行募资,针对这种非常规操作者的必要性和合理性,深交所向智度股份印发年报面谈函,拒绝公司展开说明解释。  资金充足为何仍要乘机借债?  由上市公司思达低科合体而来的智度股份转入资本市场并旋即。2016年,该公司以发售股份出售资产方式,并购上海猎鹰网络有限公司100%股权、上海智度亦复信息技术有限公司100%股权、掌汇天下46.875%股权,以及美国互联网软件开发发给平台Spigot公司100%股权,随后公司改名为智度股份。

  在2019年年报中智度股份回应,公司目前致力于在互联网搜寻、大数据、AI技术等领域研发并获取大量基于互联网的产品与服务,现沦为全球著名的第三方互联网流量入口公司。  年报表明,2019年该公司营业收入为108.53亿元,较2018年的76.59亿元减少41.69%,归母净利润为6.2亿元,同比上升13.14%,构建归属于上市公司股东的扣减非经营性损益的净利润大约为3.92亿元,同比减少42.32%。

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  智度股份2016—2019年扣非净利润同比快速增长情况  该公司扣住非后净利润变动趋势与收益不存在显著差异的情况,引发监管注目。面谈函中,深交所拒绝上市公司解释不存在显著差异的主要原因,并拒绝年审会计师就上述问题展开核查并公开发表具体意见。  除此之外,该公司年报中其他数据也疑惑不少,特别是在货币资金较高的情况下,智度股份还在追加对外借债。

  截至2019年年末,智度股份货币资金余额为7.3亿元,占到其期末总资产的7.89%,其中有限资金为0.38亿元,主要为保证金等。同时年报表明,2019年智度股份委托财经发生额为12.14亿元,期末并未届满的理财产品约7.91亿元,主要还包括并未届满银行理财产品6.24亿元、其他类理财产品1.16亿元等。据该公司称之为,委托财经资金来源皆为自有资金。

  从账面看,该公司现金流更为充足,而且还有资金做到投资财经。但是,在其短期借款约3.7亿元基础上,智度股份还于2020年1、2月获得信托贷款2亿元、银行借款1.5亿元,用作为子公司缴纳媒体投入款及补足流动资金。  这种情况引发深交所推崇,在面谈函中深交所拒绝智度股份解释全部借款的主要用途,截至目前已逾期及未来12个月将逾期的主要债务明细,解释否不存在不应透露并未透露的根本性债务逾期情形。

  针对公司目前的大额委托财经发生额,面谈函亦拒绝该公司解释委托财经的必要性及合理性,主要理财产品的自由选择依据。同时,在货币资金及委托财经合计余额高达15.21亿元的情况下,上市公司保持及追加上述有息负债的必要性及合理性也沦为面谈函注目重点。

  再行募资16.52亿投向直播等领域  此外《投资时报》研究员注意到,距离上次资产重组仅有4年时间,智度股份又要布局新项目。  6月9日,智度股份透露非公开发行A股股票预案。预案表明,公司本次非公开发行白鱼筹措资金总额不多达16.23亿元,主要用作智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目,直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设项目,区块链基础设施、应用于平台与央行数字货币(DC/EP)场景化研发建设项目,营销业务数据中台建设项目。

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  其中,投资仅次于的是智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目,投资总额约7.2亿元,白鱼用于筹措资金额6.49亿元。  预案称之为,如本次非公开发行实际筹措资金净额多于项目实际市场需求,智度股份将调整募投项目的最后投资额,筹措资金不足部分由公司以自筹资金解决问题。公司就项目白鱼须要筹措4.95亿元。  值得注意的是,在非公开发行预案中的“本次非公开发行否造成本公司控制权发生变化”解释中,智度股份还主动透露了自己并无实际掌控人的情况。

  目前,该公司有限公司股东智度德普必要持有人公司股份4.46亿股,占到公司总股本的33.65%,其完全一致行动人智度集团和拉萨智恒分别持有人8502万股和2225万股,分别占到公司总股本的6.41%和1.68%,因此,该公司有限公司股东智度德普及其完全一致行动人合计掌控公司股份5.53亿股,占到公司总股本的41.74%。  而智度德普的继续执行事务合伙人为智度集团,智度集团的唯一股东为智度德正。同时,智度德正的股东中,吴红心股权比例23%、陆宏达股权比例22.50%、 赵立仁股权比例22.5%,三人股权比例相似,智度德正任何股东皆无法通过其持有人的智度德正投票权分开要求智度德正经营方针、投资计划等根本性事项及继续执行董事的任命,智度德正各股东之间无完全一致行动的决定,不不存在联合掌控的情形,所以智度德于是以无实际掌控人,因此公司无实际掌控人。

  预案透露,按照本次非公开发行的数量下限测算,发售已完成后,智度德普及其完全一致行动人合计掌控公司股份比例为34.44%,仍为公司有限公司股东,公司仍无实际掌控人。  针对智度股份的这种“无实际掌控人”的确认,面谈函回应注目。

深交所拒绝公司解释吴红心、何德明、武楗棠三者之间否不存在关联关系,否不存在潜在的完全一致行动决定或投票权委托等情形,并拒绝解释公司确认无实际掌控人的理由和依据否充份。  同时,对于智度股份的此次募资,深交所拒绝公司解释在货币资金及委托财经合计余额高达15.21亿元的情况下,白鱼筹措4.95亿元且对外筹措16.23亿元资金的合理性,并解释业务模式否具备可持续性、可实现性,以及对公司的影响、涉及经营成果否不存在根本性不确定性等。  只不过,根据智度股份7月14日晚间公布业绩预告片来看,该公司盈利并不悲观,预计2020年上半年归属于上市公司股东的净亚博集团利润为亏损9000万元至5000万元,上年同期盈利大约3.27亿元,由盈转亏。谈到原因该公司回应,主要不受延后停工及客户的互联网广告开支有所掌控等影响。

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